九泰久慧混合A(011548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-14 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-28 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-21 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |