九泰久慧混合A(011548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |