九泰久慧混合A(011548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |