九泰久慧混合A(011548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-15 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |