九泰久慧混合A(011548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,391.10万 | 1,397.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,500.49万 | 1,571.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,588.34万 | 1,685.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,696.62万 | 1,773.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,842.71万 | 1,978.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,886.00万 | 2,096.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,979.90万 | 2,198.18万元 | -- |