惠升惠益混合C(011537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-01-22 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-01-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-01-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-01-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-01-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-01-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-05 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-16 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-08 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-04 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-11-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-11-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-11-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |