惠升惠益混合C (011537.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐玉良基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8625元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (7774 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠益混合(011536) |
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惠升惠益混合C(011537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |