惠升惠益混合C(011537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 803.83万 | 846.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 993.73万 | 1,086.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 1,497.92万 | 1,646.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,663.16万 | 1,859.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2,548.32万 | 2,794.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,247.87万 | 3,567.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,728.62万 | 1,903.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,747.72万 | 1,996.71万元 | -- |