惠升惠益混合C(011537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-16 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-09-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-09-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-09-10 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-09 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-04 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-09-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-01 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-31 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-28 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-27 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-08-26 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-21 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-20 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-18 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-17 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-13 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-10 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-07 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-05 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-04 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-31 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-22 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-14 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |