惠升惠益混合C (011537.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈桥宁徐玉良基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9024元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7951 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠益混合(011536) |
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惠升惠益混合C(011537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-01 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-26 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-25 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-07 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-29 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-23 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-31 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-24 | 0.9112元 | 0.9112元 |