惠升惠益混合C (011537.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐玉良基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8625元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (7774 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠益混合(011536) |
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惠升惠益混合C(011537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-22 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-14 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-10 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-07 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-06 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-29 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-23 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-17 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-16 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-01 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-26 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-25 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |