朱雀恒心一年持有(011531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-20 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-16 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-14 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-04-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-07 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-02 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-01 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-31 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-03-30 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-27 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-20 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-16 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-13 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-06 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-05 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-03 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-02 | 0.8910元 | 0.8910元 |