朱雀恒心一年持有(011531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.37亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 26.37亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 5.23% |
| 3 | 其他资产 | 2,898.36万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.64亿 | 52.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 4.45% |
| 批发和零售业 | 2,447.08万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.73万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.22亿 | 11.45% |
| 医疗保健 | 2.09亿 | 7.44% |
| 非日常生活消费品 | 2.04亿 | 7.25% |
| 通讯业务 | 1.60亿 | 5.70% |
| 原材料 | 6,952.94万 | 2.47% |
| 日常消费品 | 5,399.83万 | 1.92% |
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