朱雀恒心一年持有(011531) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.52亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 23.52亿 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 2,952.26万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.35亿 | 60.05% |
| 采矿业 | 3,256.29万 | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,270.28万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727.01万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.89亿 | 11.32% |
| 医疗保健 | 1.51亿 | 5.90% |
| 非日常生活消费品 | 1.46亿 | 5.71% |
| 原材料 | 7,553.99万 | 2.96% |
| 通讯业务 | 6,153.81万 | 2.41% |
| 公用事业 | 3,073.43万 | 1.20% |
| 日常消费品 | 1,105.72万 | 0.43% |
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