朱雀恒心一年持有(011531) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 32.94亿 | 36.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 31.70亿 | 42.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 34.01亿 | 44.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 33.38亿 | 46.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 35.36亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 34.58亿 | 52.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.13亿 | 54.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 43.46亿 | 57.20亿元 | -- |