朱雀恒心一年持有(011531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,986.30万元 | 1.20% | 331.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,305.98万元 | 1.20% | 717.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,267.01万元 | 1.20% | 377.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,174.12万元 | 1.20% | 1,195.69万元 | 0.20% |