朱雀恒心一年持有(011531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-05 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-04 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-12-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-11-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-11-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-11-25 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-11-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-11-19 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-11-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-11-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-11-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-11-11 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-11-10 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-11-07 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-11-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-11-04 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-10-31 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-10-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-10-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-10-28 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-10-27 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-10-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-10-23 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-10-22 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-10-21 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-10-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-10-17 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-10-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-10-15 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-10-14 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-10-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-10-10 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-10-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-09-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-09-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |