朱雀恒心一年持有(011531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-01-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-01-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-01-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-01-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-21 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-19 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-01-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-01-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-01-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-09 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-07 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-01-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-01-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-31 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-29 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-12-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-12-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-19 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-12-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-05 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-04 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-12-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-11-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-11-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-11-25 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-11-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |