朱雀恒心一年持有(011531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-23 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-21 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-20 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-16 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-14 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-10 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-08 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-07 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-29 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-15 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-11 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-01 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |