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公告
泓德优质治理混合
(011530.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
苏昌景
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
3.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7034
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-03
)
持仓换手率
829.99%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.44%
(8652 / 9328)
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泓德优质治理混合(011530) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.76
元
3.28亿
4.34亿
元
--
2025-12-31
0.73
元
3.39亿
4.61亿
元
--
2025-09-30
0.71
元
3.43亿
4.84亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
3.44亿
5.30亿
元
--
2025-03-31
0.63
元
4.70亿
7.43亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
4.96亿
7.73亿
元
--
2024-09-30
0.66
元
5.24亿
7.90亿
元
--