泓德优质治理混合(011530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 2.85亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 3.28亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 3.39亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3.43亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3.44亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 4.70亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 4.96亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5.24亿 | 7.90亿元 | -- |