泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-02-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-09 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-06 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-02-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-02-04 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-02-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-01-30 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-01-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-01-28 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-01-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-01-21 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-01-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-19 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-16 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-01-15 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-14 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-01-13 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-01-12 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-01-09 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-01-08 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-07 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-01-06 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-01-05 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-31 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2025-12-26 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-12-25 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-23 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-12-19 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-18 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-17 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-16 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-15 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-12 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-11 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-05 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-12-04 | 0.7187元 | 0.7187元 |