泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-09-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-09-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-09-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-10 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-09-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-09-08 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-09-07 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-04 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-09-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-09-02 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-09-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-31 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-28 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-20 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-19 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-18 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-08-17 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-14 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-13 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-08-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-08-07 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-08-06 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-05 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-08-04 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-03 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-07-31 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-30 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-28 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-27 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-24 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-23 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-22 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-07-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-07-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-13 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-10 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-07-09 | 0.6936元 | 0.6936元 |