泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-12-19 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-18 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-17 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-16 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-15 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-12 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-11 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-05 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-12-04 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-12-03 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-12-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-12-01 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-11-28 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-11-27 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-11-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-11-25 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-11-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-11-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2025-11-20 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-11-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-11-18 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-11-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-11-14 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-11-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-11-11 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-11-10 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-11-07 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-11-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-11-05 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-11-04 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-11-03 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2025-10-31 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-10-30 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2025-10-29 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2025-10-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-10-27 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-10-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2025-10-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-10-22 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-10-21 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-10-20 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-10-17 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-10-16 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-10-15 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-10-14 | 0.7070元 | 0.7070元 |