泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-14 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-23 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-22 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-16 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-15 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-04-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-10 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-08 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-07 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-02 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-01 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-31 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-27 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-26 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-03-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-19 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-03-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-17 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-13 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-12 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-03-05 | 0.7819元 | 0.7819元 |