泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-06 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-02 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-07-01 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-30 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-06-29 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-24 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-06-22 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-18 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-17 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-16 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-15 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-12 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-11 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-02 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-29 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-27 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-05-22 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-20 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-14 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-05-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-23 | 0.7763元 | 0.7763元 |