泓德优质治理混合(011530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 88.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,037.76万 | 6.19% |
| (其中) 债券 | 2,037.76万 | 6.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,741.12万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 31.14万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 43.08% |
| 金融业 | 2,417.16万 | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,377.76万 | 7.22% |
| 批发和零售业 | 2,041.24万 | 6.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,638.51万 | 4.98% |
| 采矿业 | 1,637.40万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415.03万 | 4.30% |
| 租赁和商务服务业 | 852.14万 | 2.59% |
| 建筑业 | 836.79万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 678.42万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 317.61万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305.79万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 205.06万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 178.82万 | 0.54% |
| 房地产业 | 23.86万 | 0.07% |
| 综合 | 3,030.00 | 0.0009% |
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