泓德优质治理混合(011530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 88.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,030.37万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 2,030.37万 | 5.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.67万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 36.96万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 50.21% |
| 金融业 | 2,216.58万 | 6.52% |
| 采矿业 | 2,182.15万 | 6.41% |
| 批发和零售业 | 1,424.34万 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,421.62万 | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,331.28万 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131.87万 | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 952.62万 | 2.80% |
| 建筑业 | 688.73万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 571.28万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559.69万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 291.76万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 209.57万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.86万 | 0.05% |
| 房地产业 | 13.64万 | 0.04% |
| 综合 | 7.09万 | 0.02% |
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