泓德优质治理混合(011530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 88.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,021.13万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 2,021.13万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,714.13万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 141.68万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 57.43% |
| 金融业 | 2,058.65万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 1,698.86万 | 4.92% |
| 采矿业 | 1,164.41万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990.17万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 932.04万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916.38万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.79万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 658.91万 | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 579.59万 | 1.68% |
| 建筑业 | 513.95万 | 1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.63万 | 0.40% |
| 教育 | 110.58万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.71万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 78.48万 | 0.23% |
| 房地产业 | 31.69万 | 0.09% |
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