泓德优质治理混合 (011530.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理赵锴基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模2.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7355元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-05) 持仓换手率413.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8454 / 9454)
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泓德优质治理混合(011530) - 历史分红派息及拆分数据列表

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