泓德优质治理混合(011530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 197.83万元 | 1.20% | 32.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 479.53万元 | 1.20% | 79.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 270.03万元 | 1.20% | 45.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 589.98万元 | 1.20% | 98.33万元 | 0.20% |