泓德优质治理混合(011530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 270.03万元 | 1.20% | 45.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 589.98万元 | 1.20% | 98.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 295.78万元 | 1.20% | 49.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 814.71万元 | 1.20% | 135.78万元 | 0.20% |