中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9917元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7525 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期A |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-07 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-02-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |