中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9835元 (2026-02-12) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7698 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期A |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-02-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |