中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9861元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7608 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期(011525) |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-07 | 0.9887元 | 0.9887元 |