中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |