中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 2.35亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2.98亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3.44亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 3.79亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4.75亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5.08亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.63亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.53亿 | 6.92亿元 | -- |