中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9716元 (2025-12-26) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7301 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期A |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 3.79亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4.75亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5.08亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.63亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.53亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.07亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.62亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.02亿 | 8.55亿元 | -- |