中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9956元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6994 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期(011525) |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |