中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 486.62万元 | 0.80% | 91.24万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 486.62万元 | 0.80% | 91.24万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,720.15万元 | 0.80% | 322.53万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,720.15万元 | 0.80% | 322.53万元 | 0.15% |
| 2025-07-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-07-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 970.84万元 | 0.80% | 182.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 970.84万元 | 0.80% | 182.03万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,690.25万元 | 0.80% | 504.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,690.25万元 | 0.80% | 504.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |