中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9702元 (2025-12-19) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7125 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期A |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 9.37% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 9.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.84亿 | 87.62% |
| (其中) 债券 | 20.84亿 | 87.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,683.13万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,489.80万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,894.11万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,714.64万 | 1.98% |
| 金融业 | 4,339.78万 | 1.82% |
| 采矿业 | 2,452.62万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,333.01万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288.22万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 能源 | 264.22万 | 0.11% |
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