中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7374 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.05万 | 11.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.41万 | 12.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.65万 | 12.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.02万 | 13.38万元 | -- |