中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率9.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6712 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 486.62万元 | 0.80% | 91.24万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,720.15万元 | 0.80% | 322.53万元 | 0.15% |
| 2025-07-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 970.84万元 | 0.80% | 182.03万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,690.25万元 | 0.80% | 504.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |