中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率9.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6717 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 6.01亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 9.61亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 12.25亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 13.99亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 17.65亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 19.16亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 21.11亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 24.88亿 | 25.99亿元 | -- |