中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9890元 (2025-12-19) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (6998 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 13.99亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 17.65亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 19.16亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 21.11亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 24.88亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 27.06亿 | 28.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.25亿 | 30.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 31.03亿 | 32.71亿元 | -- |