中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率9.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6717 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |