中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-02-12) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7554 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |