中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7374 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |