中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率9.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6717 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,463.09万 | 7.63% |
| (其中) 股票 | 8,463.09万 | 7.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.81亿 | 88.52% |
| (其中) 债券 | 9.81亿 | 88.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 0.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,249.89万 | 2.93% |
| 5 | 其他资产 | 11.16万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,590.25万 | 3.24% |
| 金融业 | 2,714.33万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646.95万 | 1.49% |
| 采矿业 | 235.63万 | 0.21% |
| 制造业 | 7.66万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 268.26万 | 0.24% |
加载中......