中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-02-12) 基金经理陈岚吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-21) 持仓换手率1.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7554 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 9.21% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 9.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.76亿 | 88.83% |
| (其中) 债券 | 17.76亿 | 88.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,815.57万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 111.76万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,633.91万 | 2.32% |
| 制造业 | 4,506.33万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,568.79万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,316.89万 | 1.16% |
| 采矿业 | 1,850.53万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243.55万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 能源 | 292.43万 | 0.15% |
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