中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚吴昊基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0123元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7583 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚丰裕一年持有期C |
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 7.63% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 7.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.31亿 | 88.81% |
| (其中) 债券 | 14.31亿 | 88.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,720.23万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,005.08万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.40%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,166.15万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,708.41万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,970.02万 | 1.84% |
| 采矿业 | 1,062.40万 | 0.66% |
| 制造业 | 11.68万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 375.78万 | 0.23% |
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