前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7780元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率650.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (8197 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-20 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-16 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-14 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-13 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-10 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-07 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-06 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-01 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-29 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-26 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-25 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-24 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-12 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-08 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |