前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7476元 (2025-12-12) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率640.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8461 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-11 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-10 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-12-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-12-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-02 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-11-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-11-27 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-11-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-11-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-11-24 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-11-21 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-11-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-11-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-11-18 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-11-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-11-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-13 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-12 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-11-11 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2025-11-10 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-07 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-11-06 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-11-04 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-03 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-10-31 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-10-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-10-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-10-28 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-10-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-10-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-10-23 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-10-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2025-10-21 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-10-20 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-10-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-10-16 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-10-15 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-10-14 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-10-13 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-10-10 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-10-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-09-30 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-09-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-09-26 | 0.7694元 | 0.7694元 |