前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9358元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7960 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-15 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-13 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-10 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-08 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-07 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-01 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-27 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-26 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-16 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-13 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-10 | 0.8349元 | 0.8349元 |