前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7855元 (2026-02-05) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率640.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8542 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-04 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-02-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-02 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-01-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-23 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-01-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-16 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-01-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-01-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-01-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-01-09 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-01-08 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-07 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-31 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-12-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2025-12-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-12-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-12-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-12-19 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-12-18 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2025-12-17 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-12-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-12-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-12 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-11 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-10 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-12-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-12-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-02 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-11-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-11-27 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-11-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |