前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7963元 (2026-04-03) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8190 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-02 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-01 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-27 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-26 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-16 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-13 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-10 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-09 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-06 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-03-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-02-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-02-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-13 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-02-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-02-11 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-02-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-09 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-02-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-02-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-04 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-02-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-02 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-01-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-23 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-01-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-16 | 0.8003元 | 0.8003元 |