前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (8072 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.99万元 | 1.20% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.85万元 | 1.20% | 6.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.84万元 | 1.20% | 11.81万元 | 0.20% |
| 2024-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.35万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |