前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7476元 (2025-12-12) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率640.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8461 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 4,579.62万 | 5,827.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,943.62万 | 6,080.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 4,189.12万 | 6,206.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 3,909.03万 | 6,221.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,982.73万 | 6,341.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3,488.73万 | 6,522.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,438.67万 | 6,703.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 4,042.44万 | 7,041.34万元 | -- |