前海联合产业趋势混合A (011523.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9279元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7931 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合产业趋势混合C |
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,253.61万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 6,253.61万 | 91.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.37万 | 7.43% |
| 4 | 其他资产 | 29.06万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,748.91万 | 69.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.94万 | 9.27% |
| 综合 | 303.00万 | 4.43% |
| 采矿业 | 86.52万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.03%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 306.91万 | 4.49% |
| 非日常生活消费品 | 174.33万 | 2.55% |
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