上银丰益混合A(011504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-24 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-21 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-19 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-08-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-14 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-13 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-08-11 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-08-05 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-08-04 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-30 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-24 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-22 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-21 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-20 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-17 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-15 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-14 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-10 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-09 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-08 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-07 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-06 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-03 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-02 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-07-01 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-30 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-29 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-23 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-18 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-17 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-16 | 1.4938元 | 1.4938元 |