上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-01 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-24 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-19 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-18 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-14 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-12 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-11-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-06 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-04 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-11-03 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-10-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-10-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-10-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-10-28 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-10-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-10-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-10-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-22 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-10-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-10-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-16 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-10-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-10-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-10-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-10-09 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-09-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-09-29 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-09-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |