上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-13 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-12 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-11 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-28 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-24 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-23 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-22 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-21 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-20 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-17 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-16 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-14 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-13 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-09 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-03 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-31 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-30 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-27 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-24 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-20 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-19 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-18 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-12 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-11 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-09 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-06 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |