上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-10-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-09-29 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-09-28 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-09-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-09-23 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-09-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-18 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-09-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-09-16 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-09-15 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-09-14 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-09-11 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-10 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-09-09 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-09-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-04 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-09-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-09-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-01 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-28 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-08-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-26 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-24 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-21 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-19 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-08-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-14 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-13 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-08-11 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-08-05 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-08-04 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-30 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-24 | 1.5251元 | 1.5251元 |