上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-12 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-02-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-02-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-02-04 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-02-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-02 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-29 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-28 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-27 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-26 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-23 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-22 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-20 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-19 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-01-16 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-15 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-13 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-01-07 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-05 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-31 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-19 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-16 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |