上银丰益混合A(011504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 2,610.54万 | 1,745.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2,430.24万 | 1,806.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2,603.08万 | 1,935.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,570.51万 | 1,892.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,983.05万 | 1,776.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,744.04万 | 2,526.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,460.94万 | 4,250.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,150.03万 | 6,067.51万元 | -- |