富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |