富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1439元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4073 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票(011498) |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-01 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |