富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4262 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |