富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4262 / 5672) |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21% |
| 2025 | 1.59% | 2.57% | 0.50% | -1.42% | 2.12% | 3.60% | 3.16% | 13.80% | 9.49% | -0.59% | -1.54% | 4.20% | 43.16% |
| 2024 | -10.76% | 9.33% | 3.92% | 2.35% | 0.99% | -2.62% | -3.66% | -2.26% | 18.12% | -3.55% | 1.39% | 0.98% | 12.11% |
| 2023 | 4.73% | -4.02% | -1.03% | -2.58% | -6.63% | 5.77% | 2.22% | -5.82% | -3.54% | -1.83% | -3.31% | -3.38% | -18.48% |
| 2022 | -7.41% | -0.69% | -7.64% | 0.65% | 0.73% | 8.44% | -7.92% | -2.21% | -4.11% | -7.68% | 12.63% | 0.91% | -15.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.38% | -0.02% | 0.39% | 2.10% | 0.82% | -0.01% | -- |