富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4250 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票(011498) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-13 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |