富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4262 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票A |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9.18亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.61亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.74亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,355.69万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 4,049.42万 | 5,250.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,710.03万 | 7,311.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,238.81万 | 6,036.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,278.45万 | 6,133.09万元 | -- |