富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4262 / 5672) |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 169.70万元 | 1.20% | 28.28万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 290.38万元 | 1.20% | 48.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 149.92万元 | 1.20% | 24.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |