华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率86.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6863 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |