华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率86.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6863 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,959.17万 | 1,927.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,933.61万 | 1,916.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,927.66万 | 1,915.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,890.26万 | 1,890.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,920.49万 | 1,958.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,128.36万 | 2,185.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,641.56万 | 2,717.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,106.44万 | 1,149.31万元 | -- |