华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率27.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7375 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181.94万 | 9.96% |
| (其中) 股票 | 1,181.94万 | 9.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,722.79万 | 73.49% |
| (其中) 债券 | 8,722.79万 | 73.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 416.98万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 1,448.05万 | 12.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 817.40万 | 6.89% |
| 金融业 | 135.46万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.30万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.53万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.51万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.63万 | 0.12% |
| 采矿业 | 4.58万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 52.53万 | 0.44% |
| A基础材料 | 33.47万 | 0.28% |
| I电信服务 | 12.82万 | 0.11% |
| B消费者非必需品 | 9.74万 | 0.08% |
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