华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率86.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6863 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099.27万 | 11.21% |
| (其中) 股票 | 1,099.27万 | 11.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,299.80万 | 74.45% |
| (其中) 债券 | 7,299.80万 | 74.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 228.43万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,176.95万 | 12.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 807.77万 | 8.24% |
| 金融业 | 129.46万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.60万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.94万 | 0.15% |
| 采矿业 | 9.13万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| A基础材料 | 84.52万 | 0.86% |
| C消费者常用品 | 26.55万 | 0.27% |
| H信息科技 | 4.31万 | 0.04% |
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