华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 持仓换手率27.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7327 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |