华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-02-13) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7327 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |