华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率27.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7310 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |