华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-30) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6989 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-10-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |