华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 持仓换手率27.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6920 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |