华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6627 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |