华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6717 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |