华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0767元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6597 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |