华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0705元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6674 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 167.00 | 5,992.47元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 194.00 | 6,090.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 228.00 | 6,332.75元 | -- |